1、编制会计凭证、会计报表和纳税申报。

2、及时、准确审核会计凭证以及月末、年末结账，出具公司的月度、季度、年度财务报表。 

3、负责财务报表的编制以及成本费用的分析。

4、定期编制基金投后管理报告，维护投资人关系。

5、按照公司财务管理制度及会计准则审核日常费用报销工作。

6、处理公司对外往来业务结算工作。

7、协助领导完成临时交待的其他工作任务。

岗位要求：

1、财务、经济相关专业，本科及以上学历。

2、持有会计从业资格证书，基金从业资格证书。四大会计师事务所优先。

3、2年以上基金会计相关工作经验，有良好的风险防范意识，较强的财会专业知识和基金相关法律法规。

4、熟悉基金财务、税务相关政策法规。对基金的投入、退出有完整的操作。

5、工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强，良好的沟通能力。